Dein Finanzdashboard

Deine Finanzen auf einen Blick

Vergleiche deinen Umsatz mit dem Vorjahr. Prüfe Kontostand und Geldbewegungen – in derselben Übersicht.

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Drei Perspektiven

Umsatz ist nicht dasselbe wie Geld auf dem Konto.

Wie entwickelt sich dein Umsatz?

Die Umsatzübersicht zeigt deine gebuchten Nettoerlöse im gewählten Zeitraum. Liegen Vorjahresdaten vor, siehst du den Vergleich im selben Diagramm.

Wie hoch ist dein Kontostand?

Der Kontostand beruht auf den zuletzt verfügbaren Salden deiner verbundenen Bankkonten. Er zeigt den aktuellen Datenstand, auch wenn du für die Diagramme einen früheren Zeitraum wählst.

Wie viel Geld kommt rein und geht raus?

Zufluss und Abfluss zeigen die erfassten Geldbewegungen im gewählten Zeitraum. Die Differenz macht sichtbar, ob mehr Geld zu- oder abgeflossen ist. Sie ist kein Gewinn.

Am Beispiel

Gebucht im September. Bezahlt im Oktober.

Eine Kundenrechnung über 1.190 € wird im September gebucht. Davon sind 1.000 € Nettoumsatz und 190 € Umsatzsteuer. Dein Kunde zahlt im Oktober.

In der Umsatzübersicht stehen die 1.000 € im September. Der Zufluss von 1.190 € erscheint im Oktober, wenn die Zahlung erfasst ist. Deshalb können Umsatz und Geldeingang sowohl beim Betrag als auch beim Zeitraum voneinander abweichen.

Buchungen und Kontensalden ansehen

Eine Kundenrechnung · fiktives Beispiel

September

Rechnung gebucht

1.000 € netto

Oktober

Zahlung eingegangen

1.190 € brutto

Die Zahlung enthält 190 € Umsatzsteuer. Buchung und Geldeingang liegen in unterschiedlichen Monaten.

Von der Zahl zum Vorgang

Eine Zahl fällt auf? Sieh dir an, was dahintersteckt.

Umsatz in den Buchungen prüfen

Die Umsatzkarte führt zu den Erlöskonten. Stelle dort den passenden Zeitraum ein und öffne die zugehörigen Buchungen. Hinterlegte Belegverknüpfungen führen dich zur Rechnung.

Geldbewegungen im Banking nachvollziehen

Aus der Karte „Zufluss / Abfluss“ wechselst du zu den Bankumsätzen des gewählten Zeitraums. Dort prüfst du einzelne Zahlungen und ihre Zuordnung zu Belegen.

Banking und Zahlungsabgleich

Überfällige Kundenrechnungen klären

Die Übersicht zeigt auch überfällige Kundenrechnungen. Öffne die gefilterte Belegliste und prüfe, ob eine Zahlung fehlt, noch nicht zugeordnet wurde oder ein Restbetrag offen ist.

Offene Rechnungen prüfen

Deine Datenbasis

Die Übersicht wächst mit deiner Buchhaltung.

Erfasse deine Rechnungen und verbinde ein unterstütztes Geschäftskonto. Wie vollständig die Finanzübersicht ist, hängt von den vorhandenen Buchungen, importierten Bankumsätzen und gelieferten Salden ab.

Ein fehlender Banksaldo ist kein Kontostand von null. bimetrics kennzeichnet eine unvollständige Summe, statt daraus einen scheinbar vollständigen Überblick zu machen.

Im Zusammenspiel

Von der Finanzübersicht in deine Buchhaltung

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Im Detail

Fragen zur Finanzübersicht

Welche Daten fließen in das Finanzdashboard ein?

Der Umsatz wird aus den Netto-Buchungen der Erlöskonten einschließlich Erlösschmälerungen ermittelt. Zufluss und Abfluss beruhen auf den erfassten Bankbuchungen. Der Kontostand verwendet die zuletzt verfügbaren Banksalden. Noch nicht erfasste oder unvollständige Daten können das Bild verändern.

Zeigt ein früherer Zeitraum auch den damaligen Kontostand?

Die große Kontostandszahl zeigt den zuletzt verfügbaren Bankstand. Sie wird durch die Zeitraumauswahl nicht zu einem historischen Stichtagssaldo. Umsatz und Zu-/Abflüsse beziehen sich dagegen auf den gewählten Zeitraum.

Was passiert, wenn ein Banksaldo fehlt?

Fehlende Salden werden nicht als null behandelt. Ist eine gemeinsame EUR-Summe nicht möglich, etwa bei fehlenden oder nicht in Euro verfügbaren Salden, zeigt bimetrics den Kontostand als unvollständig. Für die Beurteilung einzelner Konten öffnest du das Banking.

Kann ich mehrere Unternehmen gemeinsam auswerten?

Die Finanzübersicht gehört zum jeweils ausgewählten Unternehmen. Du kannst zwischen freigegebenen Firmen wechseln; deren Buchungen und Bankdaten bleiben getrennt. Eine konsolidierte Auswertung über mehrere Gesellschaften ist damit nicht verbunden.

Ersetzt die Übersicht eine BWA oder Liquiditätsplanung?

Nein. Das Dashboard hilft dir, erfasste Umsätze, Bankbestände und Geldbewegungen einzuordnen. Es erstellt daraus weder eine BWA noch eine Prognose künftiger Zahlungen. Für den Abschluss und die steuerliche Auswertung stimmst du dich mit deiner Steuerberatung ab.

Noch Fragen? Schreib uns eine E-Mail an hey@bimetrics.de

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