Zahlungen zuordnen
Vom Bankumsatz zur geprüften Zuordnung
Rechnung und gebuchter Bankumsatz müssen in derselben Firma vorliegen. Fehlt die Rechnung? Beleg hochladen und Angaben prüfen.
Ein Bankumsatz fehlt?
Prüfe Firma, Konto und Buchungsdatum, auch in angrenzenden Zeiträumen. Steht die Zahlung auf dem Kontoauszug, aber nicht in bimetrics, kläre zuerst den Import. Kontoumsätze und Zahlungswege prüfen
Teilzahlungen nachvollziehen
Eine Rechnung, zwei Zahlungseingänge
Dein Kunde zahlt zunächst 5.000 € von 8.000 €. Ordne die Teilzahlung zu und behalte den offenen Rest im Blick.
1. Die passende Zahlung auswählen
Wähle am Beleg die 5.000-€-Zahlung. Prüfe Kunde und Rechnungsnummer im Verwendungszweck.
2. Die Zuordnung speichern
Bestätige die Auswahl. Erst mit dem Speichern sind Rechnung und Zahlung verknüpft.
3. Den Restbetrag kontrollieren
Öffne den Beleg erneut: 5.000 € sind zugeordnet, 3.000 € bleiben offen.
Ist der Restbetrag fällig und noch nicht eingegangen, kannst du eine freundliche Zahlungserinnerung formulieren. Trage dafür nur den noch offenen Betrag ein. Mehrere offene Kundenrechnungen hältst du in der OPOS-Liste für Excel fest.
Gesamtbetrag
8.000,00 €
- Beleg
- 8.000,00 €
- Zahlung
- 5.000,00 €
- Differenz
- 3.000,00 €
Wenn die restlichen 3.000 € eingehen
Hebe die bisherige Zuordnung auf. Wähle Rechnung und beide Zahlungen gemeinsam aus und speichere neu. Prüfe danach am Beleg: 8.000 € zugeordnet, Differenz 0 €. Rechnung und Bankumsätze bleiben erhalten.
Sammelzahlungen
Drei Rechnungen, eine Abbuchung
Auf deinem Konto steht eine Abbuchung, dazu gehören mehrere Rechnungen. Verknüpfe die passenden Belege mit dem Bankumsatz. Du siehst die Differenz auch nach dem Speichern.
3 verknüpfte Rechnungen
- Hosting im OktoberNU-2026-1001
- 119,00 €
- Team-Lizenzen im OktoberNU-2026-1002
- 238,00 €
- Einrichtung der Team-ZugängeNU-2026-1003
- 357,00 €
- Summe der Rechnungen
- 714,00 €
Verknüpfte Abbuchung
−700,00 €
Verwendungszweck
Sammelzahlung NU-2026-1001 / NU-2026-1002 / NU-2026-1003
Abgleich offen
Differenz der gesamten Zuordnung
14,00 €
1. Die passenden Rechnungen prüfen
Prüfe Lieferant und Rechnungsnummern im Verwendungszweck. Im Beispiel ergeben die drei Rechnungen zusammen 714 €. Eine eigene Liste deiner Lieferantenrechnungen führst du mit der Rechnungseingangsbuch-Vorlage.
2. Gemeinsam zuordnen
Wähle die drei Rechnungen und die 700-€-Abbuchung gemeinsam aus. Speichere die Zuordnung.
3. Zuordnung kontrollieren
Öffne die Zuordnung erneut: Die 14 € Differenz gelten für die gesamte Gruppe, nicht für eine einzelne Rechnung.
Wenn der Betrag nicht aufgeht
Bei 1.020 € Zahlung zu einer Rechnung über 1.000 € bleiben 20 € Differenz. Prüfe, ob ein weiterer Beleg dazugehört oder die falsche Zahlung ausgewählt ist. bimetrics zeigt die Abweichung; eine Rückzahlung wird dadurch nicht ausgelöst. Hat der Kunde vereinbartes Skonto abgezogen, hilft dir die Anleitung zum Kundenskonto.
Gutschrift und Rückzahlung
Eine Lieferantengutschrift der Erstattung zuordnen
Dein Lieferant nimmt einen Toner zurück und erstattet 49,98 €. In bimetrics verbindest du die Gutschrift mit dem Geldeingang. So bleibt nachvollziehbar, wofür das Geld zurückkam.
- Gutschrift prüfen. Lade die E-Rechnung zur Gutschrift hoch. Vergleiche Lieferant, Datum, Nummer und Positionen mit dem Original und prüfe die Kategorie. Der Belegbetrag ist im Beispiel −49,98 €.
- Erstattung auswählen. Wähle den bereits gebuchten Geldeingang über 49,98 €. Lieferant und Verwendungszweck müssen zum Beleg passen; die Differenz der Auswahl ist 0 €.
- Zuordnung speichern. Öffne sie danach erneut und kontrolliere Gutschrift, Bankumsatz und Differenz.
Ist noch kein Geld eingegangen, bleibt die Rückzahlung offen. Ein Gutschriftbeleg löst keine Erstattung aus.
Bürobedarf West
+49,98 €
Erstattung zu GS-42
Ausgewählte Belege · Bürobedarf West
- Differenz der Zuordnung
- 0,00 €
AusgeglichenVorschau · noch nicht gespeichert
Der Lieferant zieht die Gutschrift von einer offenen Rechnung ab
119 € Rechnung minus 23,80 € Gutschrift: Der Lieferant bucht nur 95,20 € ab. Wähle beide Belege und diese Abbuchung gemeinsam aus. Rechnung und Gutschrift müssen demselben Lieferantenkontakt zugeordnet sein. Prüfe Rechnungsnummern und Verwendungszweck, speichere die Auswahl und öffne die Zuordnung erneut: Beide Belege und die Zahlung gehören dazu, die Differenz ist 0 €.
Bürobedarf West
−95,20 €
BW-205 abzüglich GS-43
Ausgewählte Belege · Bürobedarf West
- Differenz der Zuordnung
- 0,00 €
AusgeglichenVorschau · noch nicht gespeichert
Verwende dafür noch nicht zugeordnete Belege und Zahlungen. Gutschriften verschiedener Lieferanten gehören nicht in diese gemeinsame Auswahl.
Wiederkehrende Zahlungszuordnung
Hosting GmbH · passender Beleg
Bei eindeutiger Übereinstimmung erfolgt der Abgleich automatisch. Abweichungen prüfst du selbst.
Wiederkehrende Zahlungen
Wiederkehrende Zahlungen automatisch zuordnen
Aus deinen bestätigten Zuordnungen lernt bimetrics und kann eindeutige Folgefälle automatisch abgleichen. Fehlt ein passender Beleg oder ist die Zuordnung unklar, prüfst du den Vorgang. Teil- und Sammelzahlungen kannst du gezielt selbst zusammenstellen.
UNTERSTÜTZTE BANKEN & ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
Welche Bankkonten kannst du verbinden?
Die Bankensuche bietet eine erste Orientierung. Ob du dein Konto verbinden kannst, bestätigt der GoCardless-Dialog beim Verbindungsstart.
Suche im hinterlegten Verzeichnis nach deiner Bank und dem passenden Land.
Bankkonten über GoCardless
Verfügbarkeit prüfen- Sparkasse
- Volksbank
- Deutsche Bank
- Commerzbank
- N26
- Revolut
Banking und Buchhaltung im Detail
Unterstützte Konten
Die Bankensuche bietet eine erste Orientierung. Die Verfügbarkeit bestätigt der GoCardless-Dialog beim Verbindungsstart. Mehrere Firmen verwaltest du in getrennten Unternehmensprofilen.
Gebuchte Umsätze
bimetrics importiert gebuchte Umsätze und bereitgestellte Salden. Zahlungen werden nicht in bimetrics ausgelöst; bei Zahlungskonten werden Kontoumsätze und Auszahlungen übernommen, keine einzelnen Shopverkäufe.
Zahlungen den Belegen zuordnen
Ordne eine Zahlung mehreren Belegen oder mehrere Zahlungen einem Beleg zu. Offene Beträge bleiben sichtbar. Möchtest du die Positionen einer Rechnung auf verschiedene Kategorien verteilen, ist dafür eine Splitbuchung zuständig.
Differenzen beim Zahlungsabgleich prüfen
Die angezeigte Differenz hilft dir, Zahlung und Belege abzugleichen. Nach dem Speichern sind Zahlung und Belege verknüpft; ein noch offener Betrag bleibt sichtbar. Prüfe offene Fälle, bevor du Buchungen und Belege für deinen Steuerberater herunterlädst. Mehr dazu im DATEV-Export. Hat ein Kunde vereinbartes Skonto abgezogen, prüfst du Betrag und Frist gesondert. Die Anleitung für Kundenskonto zeigt den Ablauf mit Rechenbeispiel.
Belegsuche mit Claude oder ChatGPT
Fehlt der Beleg oder nur die Zuordnung?
Nenne deinem Assistenten Firma, Konten und Zeitraum. Er prüft, ob zu den offenen Umsätzen passende Belege in bimetrics liegen. Im Praxistest zur Monatsvorbereitung siehst du den Ablauf.
Die Suche ändert nichts. Kein Treffer? Prüfe auch angrenzende Monate und dein Rechnungspostfach.
Geschäftskonto und Firmenkarte · Umsätze und Rechnungsdaten aus September
Bürobedarf Nord
−81,00 €Beleg vorhanden. Rechnung BN-0918 passt zum Verwendungszweck, ist aber noch nicht zugeordnet. Original prüfen, danach die Zuordnung bestätigen.
Beispiel Cloud
−119,00 €Im September kein passender Beleg gefunden. Angrenzende Monate und Postfach prüfen. Fehlt die Rechnung auch dort, im Anbieterportal herunterladen.
Übertrag auf das Rücklagenkonto
−500,00 €Möglicher eigener Kontotransfer. Den Geldeingang auf dem zweiten Konto prüfen. Ein unklarer Übertrag gehört auf die Klärungsliste, nicht pauschal zu den fehlenden Rechnungen.
Zahlungsabgleich per MCP
Zahlungen den passenden Rechnungen zuordnen
Verbinde Claude mit Schreibzugriff für deine Firma. Er sucht passende Rechnungen und Zahlungen und speichert die Zuordnung nach deiner Bestätigung direkt in bimetrics.
1. Rechnung und Zahlung prüfen lassen
Claude liest Rechnungspartner, Verwendungszweck, Beträge und vorhandene Zuordnungen. Du erhältst die Beleglinks.
2. Die konkrete Zuordnung bestätigen
Bestätige die konkrete Auswahl. Claude speichert sie einschließlich der zugehörigen Buchungen.
3. Den gespeicherten Stand abrufen
Lass das Ergebnis erneut abrufen: 5.000 € sind zugeordnet, 3.000 € bleiben offen. Claude löst dabei keine Zahlung aus.
Voraussetzungen und bestehende Zuordnungen
Rechnung und gebuchter Umsatz müssen in der freigegebenen Firma vorliegen. Ein gleicher Betrag allein reicht nicht. Bestehende Zuordnungen klärst du separat; dieser Prompt erweitert sie nicht.
Der MCP-Zugang ist ohne Aufpreis in Solo, Team und Scale enthalten, nicht in der Testphase. Bei einer älteren MCP-Verbindung erteilst du die aktuelle Freigabe neu.
Ein fälliger Restbetrag bleibt offen? Lass deinen Assistenten eine freundliche Zahlungserinnerung vorbereiten.
Deine FrageDie Teilzahlung ist zugeordnet. Wie viel ist von der Rechnung noch offen?
- Kundenrechnung RE-2026-1048.000 €Nord Studio GmbH · zugeordnete Zahlung: 5.000 €
- Zahlungseingang Nord Studio GmbH5.000 €Verwendungszweck RE-2026-104 · mit der Rechnung verknüpft
Eine Teilzahlung zuordnen lassen
Prompt anzeigen
Arbeite ausschließlich in [Firmenname]. Prüfe zuerst, ob diese Firma freigegeben ist. Suche die vorhandene Kundenrechnung [Rechnungsnummer] über [Rechnungsbetrag] EUR und den gebuchten Zahlungseingang von [Kundenname] über [Teilzahlung] EUR am [Datum]. Lies Rechnung, Bankumsatz und bestehende Zuordnungen. Vergleiche Rechnungspartner, Verwendungszweck, Währung und Beträge; ein passender Betrag allein reicht nicht. Zeige mir die konkrete Rechnung und Zahlung mit ihren bimetrics-Links, die bereits zugeordneten Beträge und den verbleibenden Rest. Wenn mehrere Vorgänge passen oder Angaben fehlen, frage nach. Ist die Zahlung bereits richtig zugeordnet, bestätige nur den vorhandenen Stand. Besteht an Rechnung oder Bankumsatz eine andere Zuordnung, stoppe: Eine vorhandene Zuordnung müsste für einen erweiterten Zahlungsfall zuerst separat aufgehoben und dann gemeinsam neu angelegt werden. Das ist nicht Teil dieses Auftrags. Frage mich, ob du genau diese Rechnung und diesen Zahlungseingang zuordnen sollst, und warte auf meine ausdrückliche Bestätigung. Ordne erst danach zu, wenn der gelesene Stand weiterhin passt. Hebe keine bestehende Zuordnung auf und ändere keine Rechnungsangaben. Lies anschließend die gespeicherte Zuordnung, die Rechnung und den Bankumsatz erneut. Nenne den tatsächlich zugeordneten Betrag und den offenen Rest mit den bimetrics-Links. Eine Teilzahlung bedeutet nicht, dass die gesamte Rechnung bezahlt ist. Führe keine Zahlung aus.
Arbeitsvorlage mit Beispieldaten: Ersetze Firma, Rechnungsnummer, Kunde, Datum und Beträge. Claude fragt vor dem Speichern nach deiner Bestätigung.
Eine falsche Zuordnung mit Claude korrigieren
Im fiktiven Beispiel stehen 5.000 € Zahlungseingang bei RE-2026-103. Im Verwendungszweck steht jedoch RE-2026-104: Diese Rechnung über 8.000 € ist gemeint. Lies die alte Zuordnung zuerst vollständig. Nach deinem Auftrag hebt Claude sie auf; die Rechnung und Zahlung werden wieder offen. Erst danach beauftragst du die neue Zuordnung. An RE-2026-104 bleiben anschließend 3.000 € offen.
Das Aufheben entfernt auch die zugehörigen Buchungen. Hat eine Belegvorlage einen Beleg für diese Zuordnung erzeugt, wird dieser gelöscht; hochgeladene Belege bleiben erhalten. Was bimetrics aus der Zuordnung gelernt hat, gilt danach nicht mehr für Folgefälle. Bei festgeschriebenen Buchungen, Storno-Zuordnungen oder erfassten Zahlungen kann das Aufheben gesperrt sein. Kläre solche Fälle in bimetrics.
Die falsche Zuordnung prüfen und aufheben
Prompt anzeigen
Arbeite in der freigegebenen Firma [Firmenname]. Der gebuchte Zahlungseingang von [Kundenname] über [Betrag] EUR am [Datum] ist nach meiner Prüfung der falschen Rechnung [bisherige Rechnungsnummer] zugeordnet. Lies den Bankumsatz, die Rechnung und die gesamte bestehende Zuordnung mit get_match. Zeige alle beteiligten Belege und Zahlungen, die bisher zugeordneten Beträge, den offenen Rest und die App-Links. Kannst du den Vorgang nicht vollständig lesen, stoppe. Prüfe generatedDocumentIds: Enthält die Zuordnung Belege aus einer Belegvorlage, stoppe. Zeige mir diese Belege und erkläre, dass sie beim Aufheben gelöscht würden; dieser Auftrag erlaubt ihre Löschung nicht. Erkläre vor dem Aufheben, dass die Buchungen dieser Zuordnung entfernt werden und die hochgeladenen Belege und Bankumsätze wieder offen sind. Was bimetrics aus dieser Zuordnung gelernt hat, gilt danach nicht mehr für Folgefälle. Frage, ob du genau diese gelesene Zuordnung aufheben sollst, und warte auf meinen ausdrücklichen Auftrag. Lies die Zuordnung nach meinem Auftrag unmittelbar vor dem Aufheben noch einmal. Ist der Stand inzwischen anders, zeige die Abweichung und frage erneut. Hebe sonst genau diese Zuordnung auf. Wird die Änderung abgelehnt, stoppe und zeige den aktuellen Vorgang. Lies anschließend Rechnung und Bankumsatz erneut und nenne den gespeicherten Zuordnungsstand mit App-Links. Lege noch keine neue Zuordnung an und führe keine Zahlung aus.
Arbeitsvorlage: Ersetze die Angaben durch deinen Fall. Prüfe alle beteiligten Vorgänge und die Folgen, bevor du das Aufheben beauftragst. Dieser Prompt stoppt bei erzeugten Vorlagebelegen und erstellt keine Ersatzzuordnung.
Die Zahlung der richtigen Rechnung zuordnen
Prompt anzeigen
Arbeite weiter in [Firmenname]. Ich habe geprüft, dass die alte Zuordnung aufgehoben ist. Der Zahlungseingang von [Kundenname] über [Betrag] EUR am [Datum] gehört zur Rechnung [richtige Rechnungsnummer]. Lies diese Rechnung, den gebuchten Bankumsatz und ihre bestehenden Zuordnungen erneut. Prüfe Gegenpartei, Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Währung und Beträge. Ist ein beteiligter Vorgang schon zugeordnet oder der Bezug unklar, stoppe und frage nach. Hänge keine weitere Zahlung an eine bestehende Teilzuordnung an. Berechne mit get_open_amount den Rest der konkreten Auswahl. Zeige Rechnung, Zahlung und Rest mit App-Links. Frage, ob du genau diese neue Zuordnung speichern sollst, und warte auf meinen ausdrücklichen Auftrag. Speichere erst danach die geprüfte Auswahl. Lies anschließend die gespeicherte Zuordnung, Rechnung und Bankumsatz erneut. Nenne den tatsächlich zugeordneten Betrag und den verbleibenden Rest. Bestätige eine vollständige Zahlung nur bei Rest 0. Ändere keine Rechnungsangaben und führe keine Zahlung aus.
Prüfe die neu gelesene Rechnung, Zahlung und den berechneten Rest. Nach deinem Auftrag speichert Claude die passende Zuordnung. Kontrolliere die verlinkten Vorgänge: Im Beispiel sind 5.000 € zugeordnet und 3.000 € offen.
Im Zusammenspiel
Weitere Funktionen für deine Buchhaltung
Erfasse deine Rechnungen und ordne sie den passenden Kunden, Lieferanten und Zahlungen zu.
KI-Belegerfassung
Rechnungsdaten und Positionen auslesen. Kontakt und Kategorie am Originalbeleg prüfen.
Finanzübersicht
Umsatz mit dem Vorjahr vergleichen, Kontostand und Zu-/Abflüsse prüfen. Von der Übersicht zu Buchungen und Bankumsätzen wechseln.
KI-Automatisierung
Kategorien und die Aufteilung von Positionen für neue Belege vorgeben. Automatisierungen ändern oder pausieren.
DMS & DATEV-Export
Dokumente sammeln, finden und verknüpfen. Geprüfte Buchungen und Belege als DATEV-Paket übergeben.
CRM & Kontaktmanagement
Kontaktdaten verwalten und die zugehörigen Belege, Rechnungen und offenen Beträge wiederfinden.
Multi-Accounting
Zwischen Firmenprofilen wechseln und Bankkonten, Belege und Buchhaltung je Unternehmen getrennt halten.
Häufig gestellte Fragen zum Banking
FAQ
Muss ich zuerst ein Bankkonto verbinden?
Welche Banken und Zahlungsdienstleister werden unterstützt?
Welche Kontodaten sehe ich in bimetrics?
Werden passende Belege automatisch zugeordnet?
Wie ordne ich eine Sammelzahlung mehreren Rechnungen zu?
Kann ich eine Rechnung mehreren Zahlungen zuordnen?
Wie finde ich fehlende Belege zu meinen Bankumsätzen?
Kann ich Zahlungen mit Claude den Rechnungen zuordnen?
Was passiert bei einer Überzahlung?
Wie ordne ich eine Lieferantengutschrift einer Erstattung zu?
Was passiert bei wiederkehrenden Zahlungen?
Ich habe eine Lieferantenrechnung mit Skonto bezahlt. Wie gleiche ich die Differenz aus?
Mein Kunde hat nach einer Rechnungskorrektur zu viel bezahlt. Was mache ich mit dem Guthaben?
Noch Fragen? Schreib uns eine E-Mail an hey@bimetrics.de
Prüfe eine Zahlung mit deiner Rechnung
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Öffne einen Beleg, ordne den passenden Bankumsatz zu und kontrolliere den verbleibenden Betrag.