Welche Kundenrechnungen sind noch offen?

Prüfe in bimetrics für [genauer Firmenname] die Ausgangsrechnungen mit Rechnungsdatum vom [Beginn] bis [Ende]. Erstelle eine Arbeitsliste zum aktuellen Stand. Bestätige zuerst die freigegebene Firma und nenne das heutige Datum. Lies nur Daten, ändere keine Zuordnungen und versende nichts.

Suche mit search_documents nach kind invoice im genannten Rechnungszeitraum. Berücksichtige auch bereits zugeordnete Rechnungen. Der Filter overdue kann beim Finden fälliger Fälle helfen, ersetzt aber nicht die Suche nach Rechnungen ohne Fälligkeitsdatum. Lies alle Ergebnisseiten über nextOffset; höchstens 50 Treffer kommen pro Seite. Teile die Suche bei einer Abrufgrenze nach nicht überlappenden Rechnungszeiträumen auf und vermeide doppelte Beleg-IDs. Wenn die Liste unvollständig bleibt, sage das ausdrücklich und bilde keine Gesamtsumme. Rechnungen außerhalb des gewählten Zeitraums sind nicht geprüft.

Lies für jede aufgeführte Rechnung get_document und bei vorhandener Zuordnung get_match mit allen beteiligten Belegen und Zahlungen. Unmatched bedeutet nur nicht zugeordnet, nicht sicher unbezahlt; matched kann eine Teilzahlung oder eine Stornierung sein. Übernimm den gemeinsamen Rest einer Sammelzuordnung niemals als Rest einer einzelnen Rechnung. Bei gekürzten oder unklaren Gruppen bleibt der Einzelrest ungeklärt.

Zeige pro Rechnung Kunde, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, hinterlegte Fälligkeit, Bruttobetrag, nachvollziehbar zugeordnete Zahlungen, belegten Rest oder die offene Frage und den App-Link. Wandle EUR-Cent korrekt in Euro um. Unterscheide fällig und offen, teilweise bezahlt, ungeklärt, ausgeglichen oder storniert sowie noch nicht fällig. Fehlende Kundenangaben, Rechnungsnummern oder Fälligkeiten nicht erfinden. Ordne zuerst die Fälle, die eine Prüfung brauchen; eine Teilzahlung kann zugleich fällig sein.

Nenne den Umfang der gelesenen Daten und erkennbare Lücken. Diese erste Liste ist noch keine Aufforderung an einen Kunden: Vor einer Erinnerung müssen auch mögliche noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge geprüft werden. Frage, welche Rechnung wir als Nächstes einzeln prüfen sollen.

Prüfe jetzt in [genauer Firmenname] die ausgewählte Ausgangsrechnung [Rechnungsnummer und Beleg-ID] zum aktuellen Stand. Lies Rechnung, hinterlegte Fälligkeit und vorhandene Zuordnung erneut. Ändere nichts, erstelle noch keinen Erinnerungstext und versende nichts.

Lies bei einer Zuordnung alle beteiligten Rechnungen und Bankumsätze. Prüfe Stornierungen und bereits bestätigtes Skonto. Ist die Gruppe unvollständig oder enthält sie mehrere Rechnungen ohne eindeutige Zahlungsverteilung, zeige den gemeinsamen Rest und lasse den Rest dieser einzelnen Rechnung offen. Verteile die Zahlung nicht selbst auf die Rechnungen.

Suche zusätzlich nach gebuchten Zahlungseingängen des Kunden und nach der Rechnungsnummer im Verwendungszweck, ab dem Rechnungsdatum bis heute; frage bei möglichen früheren Anzahlungen nach. Nutze nur belegte Kundenangaben oder Rechnungsnummern. Fehlen beide, frage nach. Lies alle Ergebnisseiten über nextOffset. Teile die Suche an einer Abrufgrenze nach nicht überlappenden Buchungszeiträumen auf und vermeide doppelte Umsatz-IDs. Bleibt der Abruf unvollständig, ist der Zahlungsstand nicht abschließend geprüft. Vergleiche Gegenpartei, Referenz, Betrag und Währung. Ein gleicher Betrag genügt nicht. Vorgemerkte Zahlungen getrennt nennen, anders zugeordnete Umsätze nicht doppelt berücksichtigen. Fehlende Treffer beweisen keine fehlende Zahlung. Nenne erkennbare Lücken bei Konten und Abrufen; erfinde keine Wechselkurse.

Nutze get_open_amount nur zur Kontrolle einer ausdrücklich benannten, vollständig gelesenen Auswahl. Die Funktion berechnet deren Differenz, speichert nichts und ordnet keine gefundenen Zahlungen zu. Bei Ausgangsrechnungen bedeutet ein negativer Differenzwert vor Skonto einen noch benötigten Zahlungseingang; eine positive Differenz kann eine Überzahlung sein. get_match berücksichtigt bestätigtes Skonto bereits in seinem Rest, get_open_amount weist mögliches Skonto getrennt von der Differenz aus. Erkläre diesen Unterschied bei abweichenden Werten. Bestätigtes Skonto nicht zweimal abziehen; angebotenes Skonto ist noch kein bestätigter Abzug.

Zeige Rechnung, bisherige Zahlungen, belegten Rest, Fälligkeit und App-Links zusammen. Trenne gespeicherte Zuordnungen von möglichen passenden Zahlungen. Empfiehl genau den nächsten Schritt: Zuordnung klären, fehlende Angaben prüfen, bei eindeutig fälligem Rest eine Erinnerung vorbereiten oder nichts weiter tun. Bleibt etwas unklar, stelle zuerst die konkrete Rückfrage.