Inhalt des DATEV-Pakets
Buchungsdaten und Originalbelege gehören zusammen.
Der Buchungsstapel enthält die Buchungen deines gewählten Zeitraums. Kunden- und Lieferantenstammdaten kommen als eigene CSV-Datei dazu. Eine weitere CSV enthält die Beschriftungen der eingerichteten Bankkonten. Sie ist kein vollständiges Verzeichnis aller Sachkonten.
Wählst du zusätzlich „Belege“, enthält das Paket ein zweites Archiv mit den exportierbaren Originaldateien und den XML-Dateien für ihre Verknüpfung. Ein Änderungsprotokoll kannst du ergänzen.
Muster für SKR03 und SKR04
So sieht ein DATEV-Export mit Belegen aus.
Eine Softwarelizenz kostet 100 € netto plus 19 € Umsatzsteuer. Aus den erfassten Rechnungsdaten erzeugt bimetrics die Buchung. Im September-Export findest du den Bruttobetrag, die Konten und die Rechnungsnummer wieder – zusammen mit dem Originalbeleg.
Ein ZIP mit Buchungsstapel als CSV, Stammdaten, Original-PDF und XML-Belegverweisen. Alle Angaben im Muster sind fiktiv.
Musterexport herunterladenZIPFiktive Testlieferant GmbH
N03-2026-0001 · 28.09.2026
119,00 €
100,00 € netto + 19,00 € Umsatzsteuer
Software-Miete
und Lizenzen
- Aufwandskonto
- 4964
- Gegenkonto
- 70000
September 2026
DATEV-Export
Auszug aus EXTF_Buchungsstapel.csv
- Umsatz
- 119,00
- Soll / Haben
- S
- Konto
- 4964
- Gegenkonto
- 70000
- Belegfeld 1
- N03-2026-0001
Das CSV-Feld „Umsatz“ enthält hier den Bruttobetrag der Eingangsrechnung, keinen Verkaufserlös. „S“ steht für die Sollbuchung auf dem Aufwandskonto; 70000 ist das Gegenkonto für den Lieferanten. Im SKR04-Muster lautet das Aufwandskonto für diese Softwarelizenz 6837.
Der „Beleglink“ im Buchungsstapel und die XML-Datei im Dokumentenarchiv verwenden denselben Belegverweis. So gehören die Buchungszeile und die PDF-Datei zusammen. Die Original-PDF bleibt im Export unverändert; die Verknüpfung kannst du in den Musterdateien selbst nachsehen.
Die Musterdateien wurden in einem technischen Testlauf mit der Exportfunktion von bimetrics erzeugt. Hinweise zum Öffnen findest du in der beiliegenden README-Datei.
Ein Import in DATEV wurde für diese Muster nicht geprüft. Stimme den Import deiner eigenen Daten mit deinem Steuerberater ab.
Prüfen und exportieren
So exportierst du deine Buchhaltung für DATEV.
Im Muster wird die Lizenzrechnung vom 28. September exportiert. Bei deiner eigenen Übergabe legst du mit deinem Steuerberater fest, welche Firma, welcher Zeitraum und welche Unterlagen benötigt werden. So bereitest du den Export in bimetrics vor.
- 01
Zeitraum und Inhalt wählen
Wähle das Unternehmensprofil, für das dein Steuerberater den Export erwartet. Öffne den DATEV-Export in der Dokumentenverwaltung. Stelle im Beispiel den 1. bis 30. September 2026 ein und wähle Buchungen und Belege. Der Zeitraum richtet sich nach dem Buchungsdatum, nicht nach dem Tag des Datei-Uploads.
- 02
Auffällige Vorgänge klären
Die Vorprüfung zeigt fehlende Angaben, Ausleseprobleme und offene Zahlungszuordnungen. Falls eine Kategorie nicht stimmt, korrigierst du sie am Beleg und prüfst danach die Buchung im Journal. Eine tatsächlich unbezahlte Kundenrechnung bleibt ohne Zahlungszuordnung; das verhindert den Export nicht automatisch.
- 03
Festschreibung prüfen
Beim Buchungsexport schreibst du die offenen Buchungen des gewählten Zeitraums in bimetrics fest – auch mit der Auswahl „Nur noch nicht exportierte“. Prüfe den angezeigten Umfang, bevor du „Festschreiben und herunterladen“ bestätigst. Danach sind diese Buchungen nur noch per Storno korrigierbar.
Den Monat mit deinem Assistenten vorprüfen
Verbinde deinen KI-Assistenten über MCP mit der passenden Firma. Er ruft die Prüfliste vor dem DATEV-Export ab: fehlende Angaben, fehlgeschlagene oder laufende Erkennung, offene und teilweise zugeordnete Belege sowie Buchungsfehler. Die Abfrage liefert Gesamtzahlen und höchstens 20 Belegverweise je Prüfpunkt.
Kläre die aufgeführten Fälle und lass den Stand erneut abrufen. Für konkrete Belegkorrekturen oder Zahlungszuordnungen kannst du einen separaten Schreibauftrag geben. Die folgenden Vorlagen lesen nur den Stand; Firma und Zeitraum ersetzt du in den eckigen Klammern.
Die Prüfliste ist ein Teil der Monatsvorbereitung. Sie bestätigt keine vollständige Buchhaltung oder einen erfolgreichen DATEV-Import. Auswahl, Festschreibung und Download prüfst und bestätigst du anschließend in bimetrics.
Die offenen Punkte des Monats zusammenstellen
Prompt anzeigen
Arbeite nur mit der Firma [Firmenname]. Rufe für [Startdatum] bis [Enddatum] die Prüfliste vor dem DATEV-Export ab. Nenne für jeden Prüfpunkt die Gesamtzahl und die zurückgegebenen Belegverweise: unvollständige Angaben, fehlgeschlagene Erkennung, laufende Erkennung, nicht zugeordnet, teilweise offen und Buchungsfehler. Die Abfrage liefert höchstens 20 Belegverweise je Prüfpunkt. Wenn die Gesamtzahl höher ist, kennzeichne die Liste als unvollständig. Lies die genannten Belege und erkläre den jeweiligen offenen Punkt anhand der aktuellen Daten. Gib ihre Links in bimetrics aus. Eine offene Zahlungszuordnung allein bedeutet keine Exportsperre. Ändere nichts und starte keinen Export.
Du erhältst eine Arbeitsliste für den gewählten Zeitraum. Bei mehr als 20 Fällen in einem Prüfpunkt bleibt die Gesamtzahl sichtbar; die Belegverweise decken dann nur einen Teil davon ab.
Nach der Bearbeitung erneut prüfen
Prompt anzeigen
Ich habe diese Fälle in bimetrics bearbeitet: [Belegverweise und Änderungen]. Rufe für dieselbe Firma und denselben Zeitraum die Prüfliste vor dem DATEV-Export erneut ab. Vergleiche die Gesamtzahlen mit dem vorherigen Stand und nenne die verbleibenden offenen Punkte. Kennzeichne erneut, wenn die zurückgegebenen Belegverweise nicht alle Fälle abdecken. Ändere nichts und starte keinen Export.
Die neue Abfrage zeigt, welche Prüfpunkte noch offen sind. Danach kontrollierst du Auswahl und Festschreibungsumfang beim Export in bimetrics.
Kontenrahmen deiner Firma
SKR03 oder SKR04
Führt dein Steuerberater deine Firma bereits in SKR03 oder SKR04, übernimm diesen Kontenrahmen in bimetrics. Ist noch keiner festgelegt, stimmt die Auswahl vor den ersten Buchungen ab. Beide ordnen die Konten unterschiedlich an:
- SKR03
- Nach betrieblichen Abläufen gegliedert.
- SKR04
- Nach Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.
- 01
Firma und Vorgaben abgleichen
Wähle das passende Unternehmensprofil. Lass dir von deinem Steuerberater den Kontenrahmen sowie die DATEV-Berater- und Mandantennummer nennen. Die Nummern ordnen den Export der Kanzlei und ihrem Mandanten zu.
- 02
Kontenrahmen auswählen und speichern
Öffne Einstellungen → Buchhaltung und dort „DATEV / Kontenrahmen“. Wähle den vereinbarten Kontenrahmen, ergänze die DATEV-Nummern und speichere. Öffne die Einstellungen erneut und kontrolliere die gespeicherten Angaben.
- 03
Eine Buchung im Export wiederfinden
Buchungen und DATEV-Export verwenden den Kontenrahmen der Firma. Vergleiche für einen bekannten Beleg Konto, Gegenkonto, Betrag und Rechnungsnummer im Buchungsjournal mit der Zeile im exportierten Buchungsstapel. Kläre abweichende Konten vor der Übergabe mit deinem Steuerberater.
Ein späterer Kontenrahmenwechsel betrifft auch neue Exporte früherer Zeiträume. Stimme ihn deshalb mit deinem Steuerberater ab, bevor du die Einstellung änderst. Bereits übergebene Exportdateien werden dadurch nicht ersetzt.
Übergabe an deinen Steuerberater
Der Download ist fertig. Jetzt folgt der Import.
Öffne das heruntergeladene ZIP-Paket und entpacke es. Für unseren September-Export erhältst du ein Buchungsarchiv und ein Dokumentenarchiv. Gib sie über den mit deiner Steuerberatung vereinbarten Weg weiter und nenne Firma, Zeitraum und ob es die erste Übergabe oder ein Nachtrag ist. Dein Steuerberater übernimmt den Import in seine DATEV-Anwendung.
Die Festschreibung beim Download betrifft bimetrics. Sie schreibt die Buchungen nicht zugleich in DATEV fest. Auch die Prüfung und fachliche Bearbeitung beim Steuerberater bleiben Teil des Ablaufs.
Offene Fragen könnt ihr bereits vor dem Export gemeinsam klären. Lade deine Steuerberatung zum passenden Firmenprofil ein und wähle die Rolle „Steuerberater“. Diese Zugänge sind in jedem Tarif enthalten und zählen nicht zum regulären Nutzerkontingent. So könnt ihr fragliche Belege in bimetrics ansehen und die Übergabe abstimmen.
Vor dem Weitergeben kontrollieren
- Stimmt der Zeitraum im Dateinamen mit der angeforderten September-Übergabe überein?
- Enthält das Buchungsarchiv den Buchungsstapel und das Dokumentenarchiv die erwarteten Belege? Gleiche einen bekannten Vorgang mit dem Journal und seiner Originaldatei ab.
- Ist eine Meldungen.csv enthalten? Prüfe die dort genannten Vorgänge und teile verbleibende Fragen deinem Steuerberater mit. Ein erfolgreicher Download allein bestätigt keine vollständige Buchhaltung.
Fragen zum DATEV-Export
Ist der DATEV-Export eine direkte Verbindung zu DATEV?
Sind alle hochgeladenen Belege im Export enthalten?
Kann ich nur Buchungen oder nur Belege exportieren?
Wie vermeide ich, denselben Stand erneut zu übergeben?
Kann mein KI-Assistent den Monat vor dem Export prüfen?
Ist der Journal-CSV-Download dasselbe wie der DATEV-Export?
Im Zusammenspiel
Deine Buchhaltung vor dem Export
KI-Belegerfassung
Rechnungsdaten und Positionen auslesen. Kontakt und Kategorie am Originalbeleg prüfen.
Banking & Zahlungsabgleich
Bankkonten verbinden und Belege mit Zahlungen abgleichen – auch bei Teil- und Sammelzahlungen.
Buchungen & Kontensalden
Kontensalden im gewählten Zeitraum einsehen und vom Konto über die Buchung zum verknüpften Beleg wechseln.
Beginne mit den Belegen deiner Firma.
7 Tage kostenlos testen · bis zu 100 Belege · endet automatisch
Lade deine ersten Rechnungen hoch, prüfe die erkannten Angaben und lerne den Weg vom Beleg zum DATEV-Export kennen.