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Rechnungseingangsbuch als Excel-Vorlage
Behalte deine Lieferantenrechnungen im Blick. Trage Rechnungsbeträge und Zahlungen ein; die Vorlage berechnet den offenen Rest und zeigt Überzahlungen separat.
Beispiel mit Teilzahlung ansehen100 vorbereitete Zeilen, Filter und Formeln für offene Beträge. Eingabefelder und berechnete Spalten sind gekennzeichnet.
CSV herunterladen Ohne FormelnAusgefülltes Rechnungseingangsbuch
Teilweise bezahlt? Der Rest bleibt sichtbar.
1.190 € Rechnung − 500 € Zahlung = 690 € offen. Das Beispiel enthält außerdem eine bezahlte Rechnung, eine Überzahlung und eine fehlende Fälligkeit.
Seitlich wischen für Beträge und Zahlungsstand →
| Lieferant / Rechnung | Betrag | Bezahlt | Offen | Überzahlt | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordlicht Bürobedarf GmbHNB-2026-101 | 1.190,00 € | 500,00 € | 690,00 € | 0,00 € | Teilbezahlt · überfällig |
| Musterwerk Hosting GmbHMH-2026-102 | 238,00 € | 238,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Bezahlt |
| Hafen Werkzeug GmbHHW-2026-103 | 595,00 € | 0,00 € | 595,00 € | 0,00 € | Offen · fällig am 30.10. |
| Beispiel Telekom GmbHBT-2026-104 | 119,00 € | 0,00 € | 119,00 € | 0,00 € | Überfällig |
| Muster Papier GmbHMP-2026-105 | 357,00 € | 377,00 € | 0,00 € | 20,00 € | Überzahlt |
| Beispiel Software GmbHBS-2026-106 | 178,50 € | 0,00 € | 178,50 € | 0,00 € | Fälligkeit prüfen |
1.582,50 € offen und 20 € überzahlt. Davon sind 809 € nach bekannter Fälligkeit überfällig. Bei 178,50 € fehlt die Fälligkeit; dieser Betrag zählt nicht als überfällig.
Die Excel-Datei enthält zusätzlich Rechnungsdatum, Eingangsdatum, Fälligkeit und Prüfhinweise. Eine Überzahlung wird nicht mit anderen Rechnungen verrechnet.
So nutzt du die Vorlage
Eintragen, Zahlungen ergänzen, Fälligkeit prüfen
- Rechnung erfassen
Eine Zeile je Lieferantenrechnung: Name, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Eingang, Fälligkeit und Bruttobetrag.
- Bereits gezahlten Betrag eintragen
Trage unter „Bezahlt“ die Summe deiner bisherigen Zahlungen ein. Nach weiteren 300 € im ersten Beispiel trägst du insgesamt 800 € ein. Dann bleiben 390 € offen.
- Zahlungsstand aktuell halten
Pflege das Datum „Zahlungsstand am“ und die erfassten Zahlungen gemeinsam. Ein anderes Datum rekonstruiert keine früheren Zahlungen. Leere oder fehlerhafte Angaben siehst du im Prüfhinweis.
Weniger abtippen
Rechnungsangaben direkt aus dem Beleg übernehmen
In bimetrics lädst du Originalrechnungen als PDF, Foto oder XML hoch oder übernimmst Rechnungsanhänge aus deiner Belegmail. Die KI liest Angaben und Positionen aus. Du prüfst das Ergebnis und gleichst den Beleg mit deinen Bankzahlungen ab.
Häufige Fragen zum Rechnungseingangsbuch
Was ist ein Rechnungseingangsbuch?
In einem Rechnungseingangsbuch hältst du eingehende Lieferantenrechnungen fest: von wem sie kommen, wann sie fällig sind und wie viel bereits bezahlt wurde. Die Excel-Vorlage hilft dir, offene Beträge und Überzahlungen zu erkennen. Sie ist eine manuell gepflegte Übersicht und ersetzt weder die Originalrechnungen noch eine Buchhaltungssoftware.
Wie trage ich Teilzahlungen ein?
Trage unter Bezahlt die Summe aller bisher geleisteten Zahlungen für diese Rechnung ein. Bei 1.190 Euro Rechnungsbetrag und 500 Euro Zahlung bleiben 690 Euro offen. Überweist du später weitere 300 Euro, änderst du Bezahlt auf 800 Euro; der offene Betrag sinkt auf 390 Euro.
Rechnet die CSV-Datei auch automatisch?
Nein. Nur die beiden Excel-Dateien enthalten Formeln. Die CSV-Datei enthält die Spaltenüberschriften; Beträge und Ergebnisse pflegst du dort selbst. Die Excel-Vorlage ist für positive Lieferantenrechnungen in Euro gedacht, nicht für Gutschriften oder Skontoabrechnungen.
Kann ich die Excel-Liste in bimetrics übernehmen?
Diese Vorlage hat keine automatische Übernahme in bimetrics. Lade dort Originalbelege als PDF, Foto oder XML hoch oder übernimm Rechnungsanhänge aus deiner Belegmail. Die KI liest die Angaben aus; anschließend prüfst du sie und gleichst die Belege mit Zahlungen ab.