Eigenes Finanzdashboard mit Claude erstellen

Vom Chat zum eigenen Finanzdashboard

Du willst wissen, in welchem Monat mehr Geld eingegangen ist oder welche Firma gerade den höheren Kontostand hat. Dafür liest Claude die Bankdaten aus bimetrics und stellt sie so dar, wie du sie brauchst.

1. bimetrics mit Claude verbinden

   Folge der Anleitung zur MCP-Verbindung und gib die gewünschte Firma frei. Für dieses Dashboard reicht Lesezugriff. Die Bankkonten sollten in bimetrics verbunden und aktuell sein.

2. Firma und Zeitraum festlegen

   Starte einen neuen Chat. Nenne den genauen Firmennamen und zunächst drei abgeschlossene Monate. So lässt sich die Übersicht leichter kontrollieren als eine sofortige Auswertung sämtlicher Daten.

3. Prompt kopieren und die Übersicht öffnen

   Ersetze die drei Platzhalter im folgenden Prompt. Claude soll ein Dashboard mit Diagramm und Tabelle erstellen. Öffne die Übersicht, prüfe eine Monatssumme anhand ihrer Einzelbewegungen und probiere die Aktualisieren-Schaltfläche aus.

Erstelle ein Finanzdashboard mit den Daten aus bimetrics für [Firmenname] vom [Startdatum] bis [Enddatum]. Prüfe zuerst, dass die Firma freigegeben ist; frage bei einer unklaren Auswahl nach. Lies ausschließlich Daten und ändere nichts in bimetrics.

Zeige den zuletzt gemeldeten Kontostand je Bankkonto mit Währung und Saldodatum. Trenne diesen Stand von den ausgewählten Monaten. Kennzeichne fehlende Salden, deaktivierte Konten und veraltete Bankverbindungen. Fehlende Werte sind nicht null.

Lies alle Ergebnisseiten der gebuchten Bankumsätze nach Buchungsdatum für diesen Zeitraum. Reichen die abrufbaren Seiten nicht aus, teile die Suche nach Konto und nicht überlappenden Zeitfenstern auf. Zähle jede Transaktion nur einmal. Bei unvollständigen Abrufen kennzeichne den Teilbestand und zeige keine vollständige Monatssumme.

Berechne je Monat und Währung die Zahlungseingänge und Auszahlungen. Zeige Auszahlungen als positive Beträge. Trenne als „money_transfer“ zugeordnete Eigenüberträge ab. Nenne die übrigen Werte „Zahlungseingänge und Auszahlungen ohne erkannte Eigenüberträge“. Unklare Fälle nicht selbst als Transfer einstufen. Verschiedene Währungen nicht addieren.

Zeige ein Monatsdiagramm, eine Tabelle und aufklappbare Einzelbewegungen mit den vorhandenen Links zu bimetrics. Nenne Abrufzeit, Zeitraum, einbezogene Konten und erkennbare Lücken. Weise darauf hin, wenn Umsätze deaktivierter Konten oder zurückgestellte Fremdwährungsumsätze fehlen können. Bezeichne die Werte als Zahlungsbewegungen, nicht als Umsatz oder Gewinn.

Beim Aktualisieren soll das Dashboard die Daten erneut über die bimetrics-Verbindung abrufen. Halte die Ansicht kompakt und zeige offene Posten zunächst nicht an.

Ein Dashboard, getrennte Zahlen

Holding und operative GmbH nebeneinander sehen

Du wechselst für den Vergleich nicht zwischen Tabellen: Lass beide Unternehmen in derselben Ansicht darstellen. Die Belege und Buchungen bleiben in der jeweiligen Firma in bimetrics. Claude liest nur die Unternehmen, die du für die Verbindung freigegeben hast.

Ergänze im bestehenden Dashboard die freigegebene Firma [zweiter Firmenname]. Verwende denselben Zeitraum, dieselben Kennzahlen und dieselben Prüfregeln. Lies die Daten je Firma getrennt und zeige beide Firmen nebeneinander. Zeige Firmenname, Bankkonten, Währung und Datenstand je Spalte. Falls die zweite Firma nicht freigegeben ist, frage nach; verwende keine Daten einer anderen Firma. Keine Konzernsumme oder Verrechnung zwischen den Firmen. Ändere nichts in bimetrics.

Mehrere Unternehmen in bimetrics führen

So prüfst du die Zahlen

Wann war der Kontostand aktuell?

Ein heute gemeldeter Saldo ist kein Kontostand zum Ende des letzten Monats. Lass das Saldodatum direkt neben dem Betrag anzeigen. Der letzte Abruf der Bankumsätze kann ein anderes Datum haben.

Was ist tatsächlich eingegangen?

Eine Rechnung über 1.190 € ist noch kein Zahlungseingang. Gehen davon 595 € ein, zeigt diese Übersicht 595 €. Dafür verwendet sie gebuchte Bankumsätze, nicht die Rechnungssumme. Auch ein Darlehen kann ein Eingang sein; die Summe heißt deshalb nicht Umsatz.

Welche Daten wurden berücksichtigt?

Das Dashboard sollte die Konten, den Zeitraum und die geladenen Bewegungen nennen. Fehlende Abrufe sind keine Nullwerte. Bekannte Eigenüberträge gehören separat ausgewiesen; unterschiedliche Währungen werden nicht zusammengerechnet.

Für einen schnellen Gegencheck öffnest du eine Zahlung über ihren bimetrics-Link und vergleichst Firma, Betrag und Buchungsdatum. In der Monatstabelle muss die Differenz aus Eingängen und Auszahlungen rechnerisch stimmen.

Ein kurzer Monatsbericht mit nachprüfbaren Zahlen

So kann ein kurzer Monatsbericht aussehen: drei Beobachtungen mit Quellen und einem nächsten Prüfschritt. Die Zahlen stammen aus unserer fiktiven Excel-Beispieldatei, unabhängig vom Dashboard-Beispiel oben.

Für diese Summen werden die doppelte Zeile Z021 und die Eigenüberträge Z018 und Z019 ausgeschlossen. Der Zahlungsüberschuss ist weder Gewinn noch Kontostand. Die Beispieldatei und ihre geprüften Monatssummen helfen dir beim Nachrechnen.

Größere Auszahlungen gezielt klären

Eine hohe Monatssumme sagt noch nicht, wofür das Geld abgeflossen ist. Wähle Firma und Monat aus deinem Dashboard und lass die größten Zahlungen mit ihren Belegen zeigen. So findest du die Fälle, bei denen noch eine Erklärung fehlt.

Prüfe für [Firma] im Monat [Monat/Jahr] die fünf größten gebuchten Auszahlungen aus der vorhandenen Auswertung, je Währung getrennt. Prüfe zuerst, ob der Monat und die einbezogenen Konten vollständig geladen wurden; bei Lücken kennzeichne die Auswahl als Teilbestand. Stelle nur bereits als money_transfer zugeordnete Eigenüberträge separat dar; unklare Fälle bleiben offen. Nenne Empfänger, Betrag, Buchungsdatum, Verwendungszweck und App-Link. Lies vorhandene Zuordnungen und die zugehörigen Rechnungspositionen. Nenne den belegten Zahlungsgrund und kennzeichne Teil- oder Sammelzahlungen sowie gekürzte Angaben. Fehlt die Zuordnung, suche passende eingehende Belege auch außerhalb des Zahlungsmonats. Zeige mögliche Treffer mit Rechnungsnummer und App-Link, ohne sie als bestätigte Zuordnung darzustellen. Schließe mit einer kurzen Liste: geklärt, Ursache noch offen, Rechnung selbst prüfen oder beschaffen. Keine Daten ändern und keine Zuordnung speichern.

Fiktiver Prüffall: Zu einer Auszahlung über 1.190 € gibt es noch keine Belegzuordnung. Das bedeutet zunächst „Zuordnung ungeklärt“. Eine gefundene Rechnung über denselben Betrag ist nur ein möglicher Treffer: Prüfe Lieferant, Rechnungsnummer und Leistungsbezug am Original, bevor du die Zuordnung beauftragst.

Du möchtest Veränderungen über mehrere Empfänger vergleichen? Der Monatsvergleich der Auszahlungen führt von den größten Differenzen zu ihren Belegursachen.

Und wie geht das mit ChatGPT?

Auch ChatGPT kann über den bimetrics-MCP auf freigegebene Konten, Belege und Bankumsätze zugreifen. Du kannst damit dieselben Fragen zu deinen Zahlungen stellen und eine Tabelle oder ein Diagramm anfordern.

Die hier gezeigte Dashboard-Funktion gehört zu Claude. Welche Darstellung, Speicherung und Aktualisierung ChatGPT anbietet, hängt von dessen Funktionen und deinem Konto ab. Übernimm die Regeln für Firmen, Zeitraum und Zahlen; gehe nicht von derselben Dashboard-Oberfläche aus.

ChatGPT mit bimetrics verbinden

Fragen zum Finanzdashboard

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